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상품공시실

자산연계형 상품공시

자산현황 (기준일 2020.08.31 현재)

(단위: 백만원)

자산현황 (기준일 2020.08.31 현재)
자산
계정과항목 금액 CY'19 末
Ⅰ.유동성자산 273 256
Ⅱ.유가증권 32,657 43,299
1. 주식 0 0
2. 채권 22,356 30,583
3. 수익증권 10,301 12,717
4. 해외유가증권 0 0
5. 선물 및 옵션 0 0
6. 기타유가증권 0 0
평가손익조정
Ⅲ.대출채권 5,499 0
(대손충당금) -1 0
1. 약관대출금 0 0
2. 부동산대출금 0 0
3. 신용대출금 500 0
4. 기타대출금 5,000 0
Ⅳ.유형자산 0 0
V.기타자산 201 38
VI.일반계정미수금 35 272
자산 총계 38,665 43,865
부채현황 (기준일 2020.08.31 현재)

(단위: 백만원)

부채현황 (기준일 2020.08.31 현재)
부채
계정과 항목 금액 CY'19 末
Ⅰ.기타부채 0 0
Ⅱ.특별계정미지급금 131 487
Ⅲ.계약자적립금 25,181 30,000
Ⅳ.자본 13,353 13,378
(적립금충당액) 0 0
부채와 적립금 총계 38,665 43,865