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자산연계형 상품공시

자산현황 (기준일 2022.04.30 현재)

(단위: 백만원)

자산현황 (기준일 2022.04.30 현재)
자산
계정과항목 금액 CY'21 末
Ⅰ.유동성자산 285 369
Ⅱ.유가증권 29,290 30,397
1. 주식 0 0
2. 채권 9,977 10,397
3. 수익증권 19,313 20,000
4. 해외유가증권 0 0
5. 선물 및 옵션 0 0
6. 기타유가증권 0 0
평가손익조정
Ⅲ.대출채권 4,999 4,999
(대손충당금) -1 -1
1. 약관대출금 0 0
2. 부동산대출금 0 0
3. 신용대출금 0 0
4. 기타대출금 5,000 5,000
Ⅳ.유형자산 0 0
V.기타자산 54 35
VI.일반계정미수금 30 95
자산 총계 34,658 35,895
부채현황 (기준일 2022.04.30 현재)

(단위: 백만원)

부채현황 (기준일 2022.04.30 현재)
부채
계정과 항목 금액 CY'21 末
Ⅰ.기타부채 0 0
Ⅱ.특별계정미지급금 19 349
Ⅲ.계약자적립금 21,520 22,449
Ⅳ.자본 13,119 13,097
(적립금충당액) 0 0
부채와 적립금 총계 34,658 35,895