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자산연계형 상품공시

자산현황 (기준일 2020.01.31 현재)

(단위: 백만원)

자산현황 (기준일 2020.01.31 현재)
자산
계정과항목 금액 CY'19 末
Ⅰ.유동성자산 7,061 45
Ⅱ.유가증권 18,697 25,898
1. 주식 0 0
2. 채권 8,225 15,245
3. 수익증권 10,473 10,653
4. 해외유가증권 0 0
5. 선물 및 옵션 0 0
6. 기타유가증권 0 0
평가손익조정
Ⅲ.대출채권 0 0
(대손충당금) 0 0
1. 약관대출금 0 0
2. 부동산대출금 0 0
3. 신용대출금 0 0
4. 기타대출금 0 0
Ⅳ.유형자산 0 0
V.기타자산 47 27
VI.일반계정미수금 102 106
자산 총계 25,908 26,076
부채현황 (기준일 2020.01.31 현재)

(단위: 백만원)

부채현황 (기준일 2020.01.31 현재)
부채
계정과 항목 금액 CY'19 末
Ⅰ.기타부채 3 0
Ⅱ.특별계정미지급금 35 233
Ⅲ.계약자적립금 20,991 20,991
Ⅳ.자본 4,879 4,852
(적립금충당액) 0 0
부채와 적립금 총계 25,908 26,076