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실적배당형
안정채권형 특별계정운용현황
notice 2019년 07월 16일 현재 기준입니다.
안정채권형 특별계정운용현황
펀드설정일 2006/08/21
기 준 가 격 1,607.91 원
전일대비증감 down 0.98 원
현재수익률(%) 60.79 %
연환산수익률(%) 4.71 %
순자산가치 2,960,306,797 원
운용수수료 年 0.50 %
  • 현재 수익률 (최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률)
    = (오늘의 기준가격 - 펀드설정일의 기준가격) / 펀드설정일의 기준가격 * 100
  • 연환산수익률 = 현재 수익률 * 365/경과일수(오늘 날짜-펀드 설정일)
    ※ 연환산수익률은 펀드 설정 후 1년이 경과한 시점부터 산출합니다.
  • 기준가격 ( 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.)
    = 당일 특별 계정의 순자산가치 / 당일 특별계정 총 좌수 * 1,000
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료
  • 상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의 적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다. 따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비 수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해 야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
특정기간의 운용성과 조회
notice 조회시작일과 종료일을 입력하신 후 조회 버튼을 누르시면 특정기간의 운용성과를 조회할 수 있습니다.
기준일
특정기간의 운용성과 조회
시작일자 기준가격(원) 종료일자 기준가격(원) 기간수익률 (%) 기간수익률(연환산,%) 운용일수

  • 기간수익률 = 종료일의 기준가격 - 시작일의 기준가격 / 시작일의 기준가격*100
  • 기간수익률(연환산) = 기간수익률 * 365 /경과일수(종료일 - 시작일)
    ※ 기간수익률(연환산)은 운용성과 조회기간이 1년 이상시 산출합니다.