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퇴직연금공시 실적배당형 안정채권형 특별계정운용현황

실적배당형

안정채권형 특별계정운용현황

2019년 05월 20일 현재 기준입니다.

안정채권형 특별계정운용현황

펀드설정일	2006/08/21
기 준 가 격	1,588.65 원
전일대비증감	0.06 원
현재수익률(%)	58.87 %
연환산수익률(%)	4.62 %
순자산가치	2,944,122,158 원
운용수수료	年 0.50 %

• 현재 수익률 (최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률)
  = (오늘의 기준가격 - 펀드설정일의 기준가격) / 펀드설정일의 기준가격 * 100
• 연환산수익률 = 현재 수익률 * 365/경과일수(오늘 날짜-펀드 설정일)
  ※ 연환산수익률은 펀드 설정 후 1년이 경과한 시점부터 산출합니다.
• 기준가격 ( 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.)
  = 당일 특별 계정의 순자산가치 / 당일 특별계정 총 좌수 * 1,000
• 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료
• 상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의 적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다. 따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비 수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해 야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

특정기간의 운용성과 조회

조회시작일과 종료일을 입력하신 후 조회 버튼을 누르시면 특정기간의 운용성과를 조회할 수 있습니다.

기준일

기준일 (예: 20130101-20130401) – 기준 종료일 조회

특정기간의 운용성과 조회

시작일자 기준가격(원)	종료일자 기준가격(원)	기간수익률 (%)	기간수익률(연환산,%)	운용일수