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퇴직연금공시 실적배당형 안정채권형 특별계정운용현황

실적배당형

안정채권형 특별계정운용현황

2024년 10월 05일 현재 기준입니다.

수익률차트(직전3년)

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조회중입니다...

펀드 기본정보

특별계정운용현황 표

펀드설정일	2006/08/21
기 준 가 격	1,668.45 원
전일대비증감	4.21 원
현재수익률 (%)	66.84 %
연환산수익률 (%)	3.69 %
순자산가치	830,168,813 원
위탁운용회사	ＤＢ자산운용

수익률 및 기준 가격은 2024년 10월 05일 현재 기준

투자대상 상위 5종목

특별계정운용현황 표

구분		종목명	비중
1	채권	국고채권03250-2903(24-1)	33.5
2	채권	국고채권03500-3406(24-5)	20.9
3	채권	국고채권01375-2912(19-8)	6
4	채권	국고채권01875-2412(21-10)	5.2
5	채권	국고채권04250-2512(22-13)	4

2024년 08월 31일 기준

펀드의 특성

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■ 국내 채권에 투자하는 펀드. 낮은 변동성과 일정한 이자를 바탕으로 중장기적 관점에서 안정적인 수익을 추구. 시중금리 하락 시 투자 수익이 개선(채권 가격 상승)되는 특성이 있어 경기 부진, 정치·경제적 불확실성 증대 등 안전자산(채권) 선호가 나타나는 시기에 투자하기 적합한 펀드.

■ 채권 및 유동성 : 국공채, 특수채, 금융채, 회사채(전환사채,신주인수권부사채,교환사채,이익참가부사채 및 ABS 포함 / 신용등급 A- 이상), CD, CP(신용등급 A2- 이상), CMA, RP, MMF, 예금 등 단기상품 및 채권관련 파생상품

• 기준가격 : 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
• 좌당 기준 가격 = 당일 특별 계정의 순자산가치 / 당일 특별계정 총 좌수 * 1,000
• 현재수익률 : 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률
• 연환산수익률 : 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률
• 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료

특별계정운용현황

상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의 적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다. 따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비 수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해 야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용보수/수탁보수 표

운영보수	年 0.35%
투자일임보수	年 0.12% (실 0.08%)
수탁보수	年 0.015%
사무관리보수	年 0.015%
합계	年 0.5%

• 상기보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다.
• 상기보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
• 상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁·결제비용 등 경상적·반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

특정기간의 운용성과 조회

조회시작일과 종료일을 입력하신 후 조회 버튼을 누르시면 특정기간의 운용성과를 조회할 수 있습니다.

기준일

기준일 (예: 20130101-20130401) – 기준 종료일 조회

특정기간의 운용성과 조회

시작일자 기준가격(원)	종료일자 기준가격(원)	기간수익률 (%)	연환산수익률(%)	운용일수