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퇴직연금공시 실적배당형 Active혼합형40 특별계정운용현황

실적배당형
Active혼합형40 특별계정운용현황
notice 2021년 07월 25일 현재 기준입니다.
수익률차트(직전3년)

조회중입니다...

펀드 기본정보
특별계정운용현황 표
펀드설정일 2006/08/21
기 준 가 격 2,043.19 원
전일대비증감 up 0.01 원
현재수익률 (%) 104.32 %
연환산수익률 (%) 6.98 %
순자산가치 3,344,390,322 원
위탁운용회사 교보악사자산운용
notice

수익률 및 기준 가격은 2021년 07월 25일 현재 기준

투자대상 상위 5종목
특별계정운용현황 표
구분 종목명 비중
1 현예금 예금 16.8
2 채권 국고채권01000-2306(20-3) 10.8
3 채권 국고채권01250-2603(21-1) 9.1
4 주식 삼성전자 8.4
5 채권 국고채권01375-2912(19-8) 7.2
notice

2021년 05월 31일 기준

펀드의 특성

■ 국내 주식에 대한 적극적인 투자로 코스피 지수 대비 초과 수익을 추구하는 펀드. 경기 회복/투자심리 개선 등으로 주식시장의 강세가 예상되는 시기에 투자하기 적절한 펀드이며 주식시장 및 개별 주식의 주가 움직임에 따라 수익이 변동할 수 있는 위험이 있음. 당펀드는 채권 비중이 높은 혼합형 펀드로 일반 주식형 펀드 대비 수익률의 급등락이 적어 안정적인 성과를 추구하는 투자자에게 적합한 펀드.
■ 주식 : 국내 상장 주식(기업공개를 목적으로 공모하는 주식 포함), 증권 거래소 및 한국성물 거래소에 상장된 주가지수 선물옵션, 증권거래소에 상장된 개별종목 옵션
■ 채권 및 유동성 : 국공채, 특수채, 금융채, 회사채(전환사채,신주인수권부사채,교환사채,이익참가부사채 및 ABS 포함 / 신용등급 A- 이상), CD, CP(신용등급 A2- 이상), CMA, RP, MMF, 예금 등 단기상품 및 채권관련 파생상품
  • 기준가격 : 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • 좌당 기준 가격 = 당일 특별 계정의 순자산가치 / 당일 특별계정 총 좌수 * 1,000
  • 현재수익률 : 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률
  • 연환산수익률 : 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료
특별계정운용현황

상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의 적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다. 따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비 수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해 야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용보수/수탁보수 표
운영보수 年 0.47%
투자일임보수 年 0.20% (실 0.2%)
수탁보수 年 0.015%
사무관리보수 年 0.015%
합계 年 0.7%
  • 상기보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다.
  • 상기보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • 상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁·결제비용 등 경상적·반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.
특정기간의 운용성과 조회
notice 조회시작일과 종료일을 입력하신 후 조회 버튼을 누르시면 특정기간의 운용성과를 조회할 수 있습니다.
기준일
특정기간의 운용성과 조회
시작일자 기준가격(원) 종료일자 기준가격(원) 기간수익률 (%) 연환산수익률(%) 운용일수

  • 기간수익률 = 종료일의 기준가격 - 시작일의 기준가격 / 시작일의 기준가격*100
  • 기간수익률(연환산) = 기간수익률 * 365 /경과일수(종료일 - 시작일)
    ※ 기간수익률(연환산)은 운용성과 조회기간이 1년 이상시 산출합니다.