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퇴직연금공시 실적배당형 DB생명전략배분TDF2025 특별계정운용현황

실적배당형
DB생명전략배분TDF2025 특별계정운용현황
notice 2024년 04월 18일 현재 기준입니다.
수익률차트(직전3년)

조회중입니다...

펀드 기본정보
특별계정운용현황 표
펀드설정일 2023/06/30
기 준 가 격 1,066.27 원
전일대비증감 down 5.43 원
현재수익률 (%) 6.63 %
연환산수익률 (%)
순자산가치 1,960,475,046 원
위탁운용회사 미래에셋자산운용
notice

수익률 및 기준 가격은 2024년 04월 18일 현재 기준

투자대상 상위 5종목
특별계정운용현황 표
구분 종목명 비중
1 수익증권 미래에셋전략배분TDF2025혼합자산자투자신 97.7
2 현예금 예금 2.3
notice

2024년 02월 29일 기준

펀드의 특성

■ 장기 안정적인 국내외 자산배분투자를 목표로 하는 이 펀드는 특정 목표시점(2025년)이 가까워짐에 따라 위험자산(주식관련 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁 등)의 비중을 점차 축소함과 동시에 저위험자산(채권관련 모투자신탁 등)의 비중을 확대하는 방법으로 운용한다. 이때 자산별 투자비중은 각 자산별 수익/위험 특징 등을 고려한 자산배분모델을 통해 결정한다.
■ 국내외 주식: 글로벌 주식 및 글로벌 주식에 투자하는 집합투자증권 등
■ 국내외 대체투자: 글로벌 대체투자자산 및 글로벌 대체투자자산에 투자하는 집합투자증권 등
■ 국내외 채권: 국내외 채권자산 및 국내외 채권자산에 투자하는 집합투자증권, ETF 및 채권관련 파생상품 등
■ 국내외 유동성: 국내외 예금, RP/CMA 등 단기상품
  • 기준가격 : 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • 좌당 기준 가격 = 당일 특별 계정의 순자산가치 / 당일 특별계정 총 좌수 * 1,000
  • 현재수익률 : 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률
  • 연환산수익률 : 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료
특별계정운용현황

상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의 적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다. 따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비 수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해 야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용보수/수탁보수 표
운영보수 年 0.20%
투자일임보수 年 0.001% (실 0.0010%)
수탁보수 年 0.015%
사무관리보수 年 0.015%
합계 年 0.23%
  • 상기보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다.
  • 상기보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • 상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁·결제비용 등 경상적·반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.
특정기간의 운용성과 조회
notice 조회시작일과 종료일을 입력하신 후 조회 버튼을 누르시면 특정기간의 운용성과를 조회할 수 있습니다.
기준일
특정기간의 운용성과 조회
시작일자 기준가격(원) 종료일자 기준가격(원) 기간수익률 (%) 연환산수익률(%) 운용일수

  • 기간수익률 = 종료일의 기준가격 - 시작일의 기준가격 / 시작일의 기준가격*100
  • 기간수익률(연환산) = 기간수익률 * 365 /경과일수(종료일 - 시작일)
    ※ 기간수익률(연환산)은 운용성과 조회기간이 1년 이상시 산출합니다.